Обзор
27 декабря 2021

Итоги работы нового подразделения Matrix Capital Венчурные инвестиции

  • В 2020 году компания Matrix Capital, на фоне снижения доходности традиционных инструментов (фондов облигаций, в частности), задумалась о создании отдельного подразделения венчурных инвестиций и провела первые сделки. В 2021 году мы аллоцировали дополнительные ресурсы и начали активный поиск проектов для инвестиций, закрыли ряд сделок.
  • На текущий момент объем фонда по размеру подписанного капитала составляет 35 млн долл., проведено 13 сделок. Список и описание компаний можно найти на сайте — https://matrix.capital/services/venture-investments/.
  • В течение этого года был проведен один выход из инвестиций, сделка принесла пятикратный возврат капитала, многие портфельные компании показывают отличные результаты и привлекли новые раунды финансирования по существенно более высоким оценкам, поэтому спустя год по результатам работы фонда аллокация ресурсов в данное направление была усилена.
  • Сейчас мы находимся в активной инвестиционной фазе, при выборе объектов для инвестирования мы учитываем:
    • Конкурентоспособность и масштабируемость компании на глобальном уровне. При этом мы готовы смотреть на компании и фаундеров с развивающихся рынков, в том числе и из России, где считаем есть много талантливых предпринимателей.
    • Мы обращаем внимание на технологические компании на раундах Late Seed и A, когда потенциал их продукта подтвержден спросом. Предлагаемое технологическое решение должно кардинально менять уже работающий бизнес-процесс и/или высвобождать большое количество рабочего времени.
  • География – Европа, США, Израиль и, частично, развивающиеся рынки. В портфеле есть несколько компаний с российскими корнями, которые ориентируются на глобальный рынок.
  • Отраслевой фокус: преимущественно B2B SaaS и маркетплейсы в SalesTech, SportTech, PropTech, AgTech, FinTech и другие. При этом готовы смотреть на B2C истории на развивающихся рынках, в тех в странах, где количество пользователей мобильного интернета растет с большой скоростью, а проникновение современных сервисов пока низкое.